| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 166.00 | 216 829.00 | 72 337.00 | 289 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 132 288.00 | | 9 132 288.00 | 9 132 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 213 142.00 | 217 246.00 | 16 995 896.00 | 17 213 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
BZ Autres créances | 429 918.00 | | 429 918.00 | 429 918.00 |
CF Disponibilités | 467 251.00 | | 467 251.00 | 467 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 939 901.00 | | 939 901.00 | 939 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 153 043.00 | 217 246.00 | 17 935 798.00 | 18 153 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 132 288.00 | | | 9 132 288.00 |
CU Autres participations | 7 791 271.00 | | 7 791 271.00 | 7 791 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 520.00 | 239 520.00 | | 239 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
DG Autres réserves | 5 027 885.00 | 5 027 885.00 | | 5 027 885.00 |
DH Report à nouveau | -159 084.00 | | | -159 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 652.00 | -159 084.00 | | 828 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960 925.00 | 5 132 273.00 | | 5 960 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 948 037.00 | 10 377 956.00 | | 9 948 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 251.00 | 719 738.00 | | 787 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 161.00 | 345 669.00 | | 1 214 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 481.00 | 482 030.00 | | 21 481.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 13 814.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 974 873.00 | 11 939 207.00 | | 11 974 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 935 798.00 | 17 071 480.00 | | 17 935 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 896 403.00 | 7 424 325.00 | | 7 896 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 251.00 | | | 787 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 599.00 | 92 785.00 | 232 385.00 | 139 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 599.00 | 92 785.00 | 232 385.00 | 139 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 458 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 416 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 33 640.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | 382 487.00 | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 004.00 | 584 109.00 | | 457 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 210.00 | 2 685 767.00 | | 2 699 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 558.00 | 2 844 851.00 | | 1 870 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 652.00 | -159 084.00 | | 828 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 353 557.00 | | 3 611 057.00 | 16 353 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748 317.00 | 16 923 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751 472.00 | 17 213 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 289 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 113.00 | | 31 208.00 | 261 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092 027.00 | | 3 579 850.00 | 16 092 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 196.00 | 27 205.00 | 3 155.00 | 193 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 779.00 | 27 205.00 | 3 155.00 | 192 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 161.00 | 1 214 161.00 | | 1 214 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 132 288.00 | 9 132 288.00 | | 9 132 288.00 |
UX Autres créances clients | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VB T. V. A. | 334 633.00 | 334 633.00 | | 334 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 948 037.00 | 5 869 567.00 | 2 554 496.00 | 9 948 037.00 |
VI Groupe et associés | 787 251.00 | 787 251.00 | | 787 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 920.00 | | | 429 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604 939.00 | 9 604 939.00 | | 9 604 939.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 873.00 | 7 896 403.00 | 2 554 496.00 | 11 974 873.00 |