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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 196.00 | 246 653.00 | 90 543.00 | 337 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 759 574.00 | | 9 759 574.00 | 9 759 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 898 456.00 | 247 070.00 | 17 651 386.00 | 17 898 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
BZ Autres créances | 364 754.00 | | 364 754.00 | 364 754.00 |
CF Disponibilités | 161 002.00 | | 161 002.00 | 161 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 031.00 | | 597 031.00 | 597 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 495 487.00 | 247 070.00 | 18 248 418.00 | 18 495 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 759 574.00 | | | 9 759 574.00 |
CU Autres participations | 7 801 269.00 | | 7 801 269.00 | 7 801 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 520.00 | 239 520.00 | | 239 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
DG Autres réserves | 5 697 453.00 | 5 027 885.00 | | 5 697 453.00 |
DH Report à nouveau | | -159 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 407.00 | 828 652.00 | | 845 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806 332.00 | 5 960 925.00 | | 6 806 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078 470.00 | 9 948 037.00 | | 9 078 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 864.00 | 787 251.00 | | 923 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 472.00 | 1 214 161.00 | | 1 280 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 646.00 | 21 481.00 | | 150 646.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 3 944.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 442 086.00 | 11 974 873.00 | | 11 442 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 248 418.00 | 17 935 798.00 | | 18 248 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 317.00 | 7 896 403.00 | | 3 246 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 565.00 | 102 710.00 | 249 275.00 | 146 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 565.00 | 102 710.00 | 249 275.00 | 146 565.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 3 760.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 4 092.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -4 092.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 021.00 | 457 004.00 | | 566 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 989.00 | 2 699 210.00 | | 2 781 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 582.00 | 1 870 558.00 | | 1 936 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 407.00 | 828 652.00 | | 845 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 213 142.00 | | 3 028 595.00 | 17 213 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341 969.00 | 17 560 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343 281.00 | 17 898 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | 1 312.00 | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 166.00 | | 48 030.00 | 289 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 923 559.00 | | 2 979 253.00 | 16 923 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 246.00 | 29 824.00 | | 217 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 829.00 | 29 824.00 | | 216 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 472.00 | 1 280 472.00 | | 1 280 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 759 574.00 | 9 759 574.00 | | 9 759 574.00 |
UX Autres créances clients | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VB T. V. A. | 364 493.00 | 364 493.00 | | 364 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078 470.00 | 882 700.00 | 8 195 769.00 | 9 078 470.00 |
VI Groupe et associés | 923 864.00 | 923 864.00 | | 923 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 567.00 | | | 869 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 603.00 | 10 195 603.00 | | 10 195 603.00 |
VW T.V.A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 442 086.00 | 3 246 317.00 | 8 195 769.00 | 11 442 086.00 |