| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 780.00 | -780.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 419.00 | 205 022.00 | 21 396.00 | 226 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 829 060.00 | 175 860.00 | 2 653 200.00 | 2 829 060.00 |
AN Terrains | 171 494.00 | 67 644.00 | 103 849.00 | 171 494.00 |
AP Constructions | 1 970 902.00 | 682 703.00 | 1 288 198.00 | 1 970 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 281.00 | 1 479 306.00 | 348 974.00 | 1 828 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 798.00 | 776 356.00 | 77 441.00 | 853 798.00 |
BF Prêts | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 719.00 | | 396 719.00 | 396 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389 458.00 | 3 964 039.00 | 6 425 419.00 | 10 389 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291 171.00 | 1 401 405.00 | 1 889 766.00 | 3 291 171.00 |
BN En cours de production de biens | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 955.00 | 93 150.00 | 858 804.00 | 951 955.00 |
BT Marchandises | 201 014.00 | 60 301.00 | 140 712.00 | 201 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 874.00 | 68 606.00 | 2 566 268.00 | 2 634 874.00 |
BZ Autres créances | 3 763 309.00 | | 3 763 309.00 | 3 763 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 061 591.00 | | 1 061 591.00 | 1 061 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 121 161.00 | 1 623 464.00 | 10 497 697.00 | 12 121 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 510 620.00 | 5 587 503.00 | 16 923 116.00 | 22 510 620.00 |
CU Autres participations | 1 249 749.00 | 92 036.00 | 1 157 713.00 | 1 249 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 297.00 | 484 328.00 | 375 969.00 | 860 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 390 100.00 | | | 11 390 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 877.00 | | | -3 306 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 167 258.00 | | | 8 167 258.00 |
DN Avances conditionnées | 209 105.00 | | | 209 105.00 |
DO TOTAL (II) | 209 105.00 | | | 209 105.00 |
DP Provisions pour risques | 412 180.00 | | | 412 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 699.00 | | | 542 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 559.00 | | | 843 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 578.00 | | | 1 084 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 884.00 | | | 525 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 781.00 | | | 4 324 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 647.00 | | | 656 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
EA Autres dettes | 422 964.00 | | | 422 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 053.00 | | | 8 004 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 923 116.00 | | | 16 923 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 181.00 | | | 6 809 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 951.00 | | 3 107 951.00 | 3 107 951.00 |
FD Production vendue biens | 12 175 324.00 | | 12 175 324.00 | 12 175 324.00 |
FG Production vendue services | 198 106.00 | | 198 106.00 | 198 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 481 382.00 | | 15 481 382.00 | 15 481 382.00 |
FM Production stockée | | | 379 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 378 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 169 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 588 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763 513.00 | | | 763 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 061 499.00 | | | 2 061 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083 710.00 | | | 2 083 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 079.00 | | | 287 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 755 249.00 | | | 2 755 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050 613.00 | | | 3 050 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966 903.00 | | | -966 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 185.00 | | | 331 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 514 190.00 | | | 19 514 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 821 067.00 | | | 22 821 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 306 877.00 | | | -3 306 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 389 459.00 | | 302 450.00 | 10 389 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 297.00 | 860 298.00 | | 860 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 236.00 | 894 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 409.00 | 9 810 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 173.00 | 2 937 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 850.00 | 555 736.00 | 328 106.00 | 2 827 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 477.00 | | 56 107.00 | 4 824 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 969.00 | 392 235.00 | 1 649 204.00 | 1 256 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 922.00 | 465 933.00 | 13 852.00 | 3 419 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 990.00 | 78 118.00 | | 406 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 699.00 | 35 184.00 | | 345 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 233.00 | 352 631.00 | 13 852.00 | 2 667 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 706 721.00 | 52 107.00 | 2 216 128.00 | 2 706 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 349.00 | 322 719.00 | | 607 349.00 |
6T Sur comptes clients | 71 641.00 | 5 523.00 | 6 076.00 | 71 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 990.00 | 420 276.00 | 6 076.00 | 678 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706 721.00 | 52 107.00 | 2 216 128.00 | 2 706 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 876.00 | 145 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 1 621 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 603.00 | 984 603.00 | | 984 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 781.00 | 4 324 781.00 | | 4 324 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 374.00 | 381 374.00 | | 381 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 648.00 | 656 648.00 | | 656 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 543.00 | 1 507 543.00 | | 1 507 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
UP Prêts | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 720.00 | | 396 720.00 | 396 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 874.00 | 2 634 874.00 | | 2 634 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VB T. V. A. | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |
VC Groupe et associés | 9 567 900.00 | 9 567 900.00 | | 9 567 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 511.00 | 113 524.00 | 405 241.00 | 782 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 122.00 | 1 034 122.00 | | 1 034 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 299.00 | 858 299.00 | | 858 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763 310.00 | 3 763 310.00 | | 3 763 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 618.00 | 6 413 163.00 | 399 455.00 | 6 812 618.00 |
VW T.V.A. | 222 408.00 | 222 408.00 | | 222 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 169.00 | 6 809 182.00 | 405 241.00 | 7 478 169.00 |