| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 203.00 | 14 670.00 | 7 533.00 | 22 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436 980.00 | 88 155.00 | 2 348 825.00 | 2 436 980.00 |
AN Terrains | 171 495.00 | 84 415.00 | 87 080.00 | 171 495.00 |
AP Constructions | 1 464 538.00 | 467 103.00 | 997 435.00 | 1 464 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 038.00 | 526 113.00 | 185 925.00 | 712 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 563.00 | 52 392.00 | 24 171.00 | 76 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 776.00 | | 454 776.00 | 454 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 678 093.00 | 1 579 806.00 | 5 098 287.00 | 6 678 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958 658.00 | 341 439.00 | 1 617 219.00 | 1 958 658.00 |
BN En cours de production de biens | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 076.00 | 66 631.00 | 800 445.00 | 867 076.00 |
BT Marchandises | 247 563.00 | 35 302.00 | 212 261.00 | 247 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 698.00 | 124 086.00 | 185 613.00 | 309 698.00 |
BZ Autres créances | 1 997 269.00 | | 1 997 269.00 | 1 997 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 931 367.00 | | 931 367.00 | 931 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 113.00 | 567 458.00 | 5 956 655.00 | 6 524 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 206.00 | 2 147 264.00 | 11 054 942.00 | 13 202 206.00 |
CU Autres participations | 486 026.00 | | 486 026.00 | 486 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 818 424.00 | 311 908.00 | 506 516.00 | 818 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 447 002.00 | | | 7 447 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 828.00 | | | -1 094 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 213.00 | | | -1 401 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 091.00 | | | 5 035 091.00 |
DN Avances conditionnées | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
DO TOTAL (II) | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 754.00 | | | 216 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 754.00 | | | 263 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 924.00 | | | 553 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 546.00 | | | 452 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 969.00 | | | 3 799 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 390.00 | | | 404 390.00 |
EA Autres dettes | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 567.00 | | | 5 592 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 942.00 | | | 11 054 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 614.00 | | | 5 049 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 430.00 | 67 415.00 | 4 138 845.00 | 4 071 430.00 |
FD Production vendue biens | 12 179 539.00 | 202 752.00 | 12 382 291.00 | 12 179 539.00 |
FG Production vendue services | 271 739.00 | 12 893.00 | 284 632.00 | 271 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 522 708.00 | 283 060.00 | 16 805 768.00 | 16 522 708.00 |
FM Production stockée | | | 654 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 926.00 | |
GE Autres charges | | | 144 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 264 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 042.00 | | | 268 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 132.00 | | | 232 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 747.00 | | | 407 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 449.00 | | | 228 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 479.00 | | | 542 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 732.00 | | | -134 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 472 792.00 | | | 18 472 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 874 005.00 | | | 19 874 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 213.00 | | | -1 401 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 500.00 | | 2 981 802.00 | 9 810 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098 133.00 | | 320 600.00 | 1 098 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 428 576.00 | 940 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 499.00 | 5 826 710.00 | 6 678 093.00 | 287 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 565 259.00 | 853 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 499.00 | 352 358.00 | 2 459 183.00 | 287 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480 517.00 | 2 424 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937 307.00 | | 161 733.00 | 2 937 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 583.00 | | 24 567.00 | 4 880 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 477.00 | | 2 474 902.00 | 894 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 000.00 | 555 695.00 | 3 379 889.00 | 4 404 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670 648.00 | 241 570.00 | 565 259.00 | 670 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 623.00 | 25 655.00 | 335 453.00 | 412 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 730.00 | 288 469.00 | 2 479 177.00 | 3 320 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 287.00 | 192 467.00 | 168 000.00 | 239 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 113.00 | 54 259.00 | | 389 113.00 |
6T Sur comptes clients | 219 357.00 | 16 667.00 | 111 938.00 | 219 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 470.00 | 70 926.00 | 111 938.00 | 608 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 758.00 | 263 393.00 | 279 938.00 | 847 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 926.00 | 111 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | 168 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 969.00 | 3 799 969.00 | | 3 799 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 054.00 | 276 054.00 | | 276 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 776.00 | | 454 776.00 | 454 776.00 |
UX Autres créances clients | 189 578.00 | 189 578.00 | | 189 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
VB T. V. A. | 332 402.00 | 332 402.00 | | 332 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 034.00 | 1 491 034.00 | | 1 491 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 924.00 | 116 656.00 | 269 764.00 | 553 924.00 |
VI Groupe et associés | 452 546.00 | 452 546.00 | | 452 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
VP Divers | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 473.00 | 2 319 696.00 | 454 776.00 | 2 774 473.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 882.00 | 5 049 614.00 | 269 764.00 | 5 486 882.00 |