| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 203.00 | 17 803.00 | 4 400.00 | 22 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485 715.00 | 99 735.00 | 2 385 980.00 | 2 485 715.00 |
AN Terrains | 171 495.00 | 92 800.00 | 78 694.00 | 171 495.00 |
AP Constructions | 1 654 132.00 | 569 044.00 | 1 085 088.00 | 1 654 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 238.00 | 592 763.00 | 121 475.00 | 714 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 563.00 | 62 692.00 | 13 871.00 | 76 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 756 072.00 | 2 077 684.00 | 4 678 388.00 | 6 756 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 750.00 | 290 825.00 | 1 425 925.00 | 1 716 750.00 |
BN En cours de production de biens | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 542.00 | | 718 542.00 | 718 542.00 |
BT Marchandises | 192 869.00 | 35 302.00 | 157 567.00 | 192 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 299.00 | 76 846.00 | 111 453.00 | 188 299.00 |
BZ Autres créances | 588 978.00 | | 588 978.00 | 588 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 951 237.00 | | 1 951 237.00 | 1 951 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 794.00 | 402 973.00 | 5 095 821.00 | 5 498 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 866.00 | 2 480 657.00 | 9 774 209.00 | 12 254 866.00 |
CU Autres participations | 486 026.00 | | 486 026.00 | 486 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 845 348.00 | 607 797.00 | 237 552.00 | 845 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 447 002.00 | 7 447 002.00 | | 7 447 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 041.00 | -1 094 828.00 | | -2 496 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | -1 401 213.00 | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 945.00 | 5 035 091.00 | | 5 065 945.00 |
DN Avances conditionnées | 146 530.00 | 163 530.00 | | 146 530.00 |
DO TOTAL (II) | 146 530.00 | 163 530.00 | | 146 530.00 |
DP Provisions pour risques | 41 348.00 | 47 000.00 | | 41 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 058.00 | 216 754.00 | | 270 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 406.00 | 263 754.00 | | 311 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 230.00 | 553 924.00 | | 502 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 972.00 | 452 546.00 | | 485 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 416.00 | 105 684.00 | | 95 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 043.00 | 3 799 969.00 | | 2 068 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 932.00 | 404 390.00 | | 824 932.00 |
EA Autres dettes | 219 074.00 | 276 054.00 | | 219 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 328.00 | 5 592 567.00 | | 4 250 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 209.00 | 11 054 942.00 | | 9 774 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 972.00 | | | 485 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 130.00 | | 3 934 130.00 | 3 934 130.00 |
FD Production vendue biens | 13 392 361.00 | | 13 392 361.00 | 13 392 361.00 |
FG Production vendue services | 473 072.00 | | 473 072.00 | 473 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 799 564.00 | | 17 799 564.00 | 17 799 564.00 |
FM Production stockée | | | -778 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 759 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 563 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 592 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 501.00 | | | 239 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 482.00 | 232 132.00 | | 133 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 126.00 | 7 615.00 | | 20 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 168 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 608.00 | 407 747.00 | | 200 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 134.00 | 149 030.00 | | 152 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 705.00 | 228 449.00 | | 134 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 828.00 | 165 000.00 | | 28 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 666.00 | 542 479.00 | | 315 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 058.00 | -134 732.00 | | -115 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 983 215.00 | 18 472 792.00 | | 17 983 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 952 361.00 | 19 874 005.00 | | 17 952 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 854.00 | -1 401 213.00 | | 30 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 678 093.00 | | 301 552.00 | 6 678 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 474.00 | | 26 924.00 | 853 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 649.00 | 751 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 924.00 | 196 649.00 | 6 756 072.00 | 26 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | 2 507 918.00 | 26 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 183.00 | | 75 659.00 | 2 459 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 633.00 | | 191 794.00 | 2 424 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 803.00 | | 7 175.00 | 940 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 806.00 | 497 877.00 | | 1 579 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 958.00 | 295 889.00 | | 346 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 825.00 | 14 713.00 | | 102 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 023.00 | 187 275.00 | | 1 130 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 754.00 | 94 652.00 | 47 000.00 | 263 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 372.00 | 49 920.00 | 167 165.00 | 443 372.00 |
6T Sur comptes clients | 124 086.00 | 151 505.00 | 198 745.00 | 124 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 458.00 | 201 425.00 | 365 910.00 | 567 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 213.00 | 296 077.00 | 412 910.00 | 831 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 945.00 | 365 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 828.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 043.00 | 2 068 043.00 | | 2 068 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 345.00 | 305 345.00 | | 305 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 074.00 | 219 074.00 | | 219 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
UX Autres créances clients | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
VB T. V. A. | 179 818.00 | 179 818.00 | | 179 818.00 |
VC Groupe et associés | 312 271.00 | 312 271.00 | | 312 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 230.00 | 117 139.00 | 234 703.00 | 502 230.00 |
VI Groupe et associés | 485 972.00 | 485 972.00 | | 485 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
VP Divers | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 172.00 | 707 610.00 | 345 562.00 | 1 053 172.00 |
VW T.V.A. | 295 891.00 | 295 891.00 | | 295 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 912.00 | 3 769 821.00 | 234 703.00 | 4 154 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |