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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 240.00 | 34 092.00 | 148.00 | 34 240.00 |
AH Fonds commercial | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 098.00 | 70 479.00 | 63 619.00 | 134 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 767.00 | 104 571.00 | 187 196.00 | 291 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 470.00 | 3 656.00 | 147 814.00 | 151 470.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 203.00 | | 201 203.00 | 201 203.00 |
CF Disponibilités | 657 771.00 | | 657 771.00 | 657 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 435.00 | 3 656.00 | 1 021 779.00 | 1 025 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 202.00 | 108 227.00 | 1 208 975.00 | 1 317 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 511 945.00 | 488 815.00 | | 511 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 292.00 | 23 130.00 | | 65 292.00 |
DL TOTAL (I) | 593 933.00 | 528 641.00 | | 593 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 405.00 | 29 171.00 | | 106 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | 15 650.00 | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 40 126.00 | | 42 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 936.00 | 77 402.00 | | 153 936.00 |
EA Autres dettes | 291 023.00 | 206 990.00 | | 291 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 042.00 | 369 341.00 | | 615 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 975.00 | 897 982.00 | | 1 208 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 146.00 | 348 348.00 | | 602 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 130.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 656.00 | | 3 437.00 | 293 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 291 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 134 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 993.00 | | | 150 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 987.00 | | 3 437.00 | 135 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 205.00 | 19 692.00 | 5 326.00 | 90 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 617.00 | 475.00 | | 33 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 588.00 | 19 217.00 | 5 326.00 | 56 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 023.00 | 291 023.00 | | 291 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 006.00 | 93 110.00 | 12 896.00 | 106 006.00 |
VI Groupe et associés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
VW T.V.A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 042.00 | 602 146.00 | 12 896.00 | 615 042.00 |