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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 990.00 | 38 640.00 | 8 350.00 | 46 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 183.00 | 101 297.00 | 75 886.00 | 177 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 642.00 | 139 937.00 | 207 705.00 | 347 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 846.00 | 2 356.00 | 146 490.00 | 148 846.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
CF Disponibilités | 685 289.00 | | 685 289.00 | 685 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 606.00 | 2 356.00 | 1 061 251.00 | 1 063 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 248.00 | 142 293.00 | 1 268 955.00 | 1 411 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 644 586.00 | 577 237.00 | | 644 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 893.00 | 67 349.00 | | 63 893.00 |
DL TOTAL (I) | 725 174.00 | 661 282.00 | | 725 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 042.00 | 98 511.00 | | 48 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 504.00 | 25 481.00 | | 33 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 38 925.00 | | 40 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 535.00 | 117 388.00 | | 108 535.00 |
EA Autres dettes | 312 766.00 | 261 313.00 | | 312 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 781.00 | 556 520.00 | | 543 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 955.00 | 1 217 802.00 | | 1 268 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 943.00 | 539 405.00 | | 508 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 534.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 766.00 | 312 766.00 | | 312 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 817.00 | 12 979.00 | 34 838.00 | 47 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
VW T.V.A. | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 781.00 | 508 943.00 | 34 838.00 | 543 781.00 |