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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 35 718.00 | 2 022.00 | 37 740.00 |
AH Fonds commercial | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 437.00 | 88 580.00 | 52 858.00 | 141 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 646.00 | 124 297.00 | 178 349.00 | 302 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 003.00 | 3 093.00 | 109 910.00 | 113 003.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 264.00 | | 201 264.00 | 201 264.00 |
CF Disponibilités | 699 199.00 | | 699 199.00 | 699 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 546.00 | 3 093.00 | 1 039 453.00 | 1 042 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 192.00 | 127 390.00 | 1 217 802.00 | 1 345 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 577 237.00 | 511 945.00 | | 577 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 349.00 | 65 292.00 | | 67 349.00 |
DL TOTAL (I) | 661 282.00 | 593 933.00 | | 661 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 511.00 | 106 405.00 | | 98 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 481.00 | 21 069.00 | | 25 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 42 609.00 | | 38 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 388.00 | 153 936.00 | | 117 388.00 |
EA Autres dettes | 261 313.00 | 291 023.00 | | 261 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 520.00 | 615 042.00 | | 556 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 802.00 | 1 208 975.00 | | 1 217 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 405.00 | 602 146.00 | | 539 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 399.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 767.00 | | 10 879.00 | 291 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 993.00 | | 3 500.00 | 150 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 098.00 | | 7 339.00 | 134 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 40.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 571.00 | 28 138.00 | 8 411.00 | 104 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 092.00 | 1 626.00 | | 34 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | 26 511.00 | 8 411.00 | 70 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 3 093.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 3 093.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 977.00 | 95 764.00 | 2 213.00 | 97 977.00 |
VI Groupe et associés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 618.00 | 539 405.00 | 2 213.00 | 541 618.00 |