| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 519 000.00 | 279 000.00 | 1 240 000.00 | 1 519 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 003.00 | 64 008.00 | 3 996.00 | 68 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 520.00 | 343 008.00 | 1 269 513.00 | 1 612 520.00 |
BT Marchandises | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 581.00 | 343 008.00 | 1 416 573.00 | 1 759 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 92 947.00 | 63 478.00 | | 92 947.00 |
DH Report à nouveau | | -28 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 600.00 | 58 391.00 | | 67 600.00 |
DL TOTAL (I) | 457 547.00 | 389 947.00 | | 457 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 266.00 | 355 605.00 | | 304 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 695.00 | 561 695.00 | | 561 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 91 008.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 085.00 | 16 546.00 | | 39 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 026.00 | 1 024 853.00 | | 959 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 573.00 | 1 414 800.00 | | 1 416 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 510.00 | | 865 510.00 | 865 510.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 356.00 | | 866 356.00 | 866 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 913.00 | | 19 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 828.00 | 830 114.00 | | 885 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 228.00 | 771 723.00 | | 818 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 600.00 | 58 391.00 | | 67 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 611.00 | 1 397.00 | | 341 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 1 397.00 | | 62 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 695.00 | 561 695.00 | | 561 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 266.00 | 51 240.00 | 222 995.00 | 304 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 742.00 | 12 225.00 | 25 517.00 | 37 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 026.00 | 706 000.00 | 222 995.00 | 959 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |