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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 519 000.00 | 279 000.00 | 1 240 000.00 | 1 519 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 705.00 | 67 379.00 | 2 325.00 | 69 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 222.00 | 346 379.00 | 1 267 842.00 | 1 614 222.00 |
BT Marchandises | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 295.00 | 346 379.00 | 1 418 915.00 | 1 765 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 216 666.00 | 160 547.00 | | 216 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 176.00 | 56 118.00 | | 64 176.00 |
DL TOTAL (I) | 577 842.00 | 513 666.00 | | 577 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 043.00 | 253 026.00 | | 200 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 695.00 | 561 695.00 | | 561 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 017.00 | 60 473.00 | | 54 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 319.00 | 24 564.00 | | 25 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 074.00 | 899 758.00 | | 841 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 915.00 | 1 413 424.00 | | 1 418 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 557.00 | 1 823.00 | | 344 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 557.00 | 1 823.00 | | 65 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 695.00 | 561 695.00 | | 561 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 043.00 | 54 786.00 | 145 257.00 | 200 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 326.00 | 13 809.00 | 25 517.00 | 39 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 074.00 | 695 817.00 | 145 257.00 | 841 074.00 |