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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 519 000.00 | 279 000.00 | 1 240 000.00 | 1 519 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 705.00 | 65 557.00 | 4 148.00 | 69 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 222.00 | 344 557.00 | 1 269 665.00 | 1 614 222.00 |
BT Marchandises | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 981.00 | 344 557.00 | 1 413 424.00 | 1 757 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 160 547.00 | 92 947.00 | | 160 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 118.00 | 67 600.00 | | 56 118.00 |
DL TOTAL (I) | 513 666.00 | 457 547.00 | | 513 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 026.00 | 304 266.00 | | 253 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 695.00 | 561 695.00 | | 561 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 473.00 | 53 981.00 | | 60 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 564.00 | 39 085.00 | | 24 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 758.00 | 959 026.00 | | 899 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 424.00 | 1 416 573.00 | | 1 413 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 008.00 | 1 549.00 | | 343 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 008.00 | 1 549.00 | | 64 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 695.00 | 561 695.00 | | 561 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 026.00 | 52 983.00 | 200 043.00 | 253 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 693.00 | 14 176.00 | 25 517.00 | 39 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 758.00 | 699 715.00 | 200 043.00 | 899 758.00 |