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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 46.00 | 4.00 | 50.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 801.00 | 199.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 553.00 | 68 326.00 | 2 227.00 | 70 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 136.00 | 71 913.00 | 44 223.00 | 116 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 451.00 | 142 085.00 | 59 366.00 | 201 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
BN En cours de production de biens | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 595.00 | 3 864.00 | 90 731.00 | 94 595.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 249 606.00 | | 249 606.00 | 249 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 676.00 | 3 864.00 | 422 812.00 | 426 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 128.00 | 145 949.00 | 482 178.00 | 628 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 861.00 | 35 172.00 | | 48 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | 13 689.00 | | 63 610.00 |
DL TOTAL (I) | 119 071.00 | 55 461.00 | | 119 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 221.00 | 36 365.00 | | 172 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 395.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 595.00 | 65 819.00 | | 76 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | 54 466.00 | | 74 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 659.00 | 37 339.00 | | 38 659.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 107.00 | 194 382.00 | | 363 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 178.00 | 249 843.00 | | 482 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 910.00 | 114 050.00 | | 273 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 319.00 | | 6 453.00 | 202 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 201 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 186 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 651.00 | | 6 358.00 | 187 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | | 95.00 | 12 618.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 718.00 | 18 687.00 | 7 320.00 | 130 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 210.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 18 477.00 | 7 320.00 | 129 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 221.00 | 9 620.00 | 12 601.00 | 22 221.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 245.00 | 107 568.00 | 10 677.00 | 118 245.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 512.00 | 273 910.00 | 12 601.00 | 286 512.00 |