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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 482.00 | 73 294.00 | 22 188.00 | 95 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 621.00 | 86 383.00 | 64 237.00 | 150 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 955.00 | 161 727.00 | 99 228.00 | 260 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BN En cours de production de biens | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 819.00 | 3 864.00 | 220 955.00 | 224 819.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 930.00 | 3 864.00 | 466 065.00 | 469 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 885.00 | 165 592.00 | 565 293.00 | 730 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 6 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 471.00 | 48 861.00 | | 16 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 550.00 | 63 610.00 | | 111 550.00 |
DL TOTAL (I) | 230 622.00 | 119 071.00 | | 230 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 025.00 | 172 221.00 | | 67 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 155.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 886.00 | 76 595.00 | | 111 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 74 964.00 | | 55 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 740.00 | 38 659.00 | | 97 740.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 512.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 672.00 | 363 107.00 | | 334 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 293.00 | 482 178.00 | | 565 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 843.00 | 273 910.00 | | 177 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 451.00 | | 72 049.00 | 201 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545.00 | 260 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | 246 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 689.00 | | 71 959.00 | 186 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | 90.00 | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 085.00 | 29 742.00 | 10 099.00 | 142 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 204.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 239.00 | 29 538.00 | 10 099.00 | 140 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 025.00 | 22 082.00 | 44 943.00 | 67 025.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 764.00 | 234 087.00 | 10 677.00 | 244 764.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 786.00 | 177 843.00 | 44 943.00 | 222 786.00 |