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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 100.00 | 450.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 400.00 | 79 990.00 | 21 410.00 | 101 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 272.00 | 116 788.00 | 70 484.00 | 187 272.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 979.00 | 198 878.00 | 108 101.00 | 306 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 169.00 | 3 864.00 | 255 305.00 | 259 169.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CF Disponibilités | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 438.00 | 3 864.00 | 509 573.00 | 513 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 417.00 | 202 743.00 | 617 674.00 | 820 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 600.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 108 222.00 | 16 471.00 | | 108 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 111 550.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | 264 638.00 | 230 622.00 | | 264 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 033.00 | 67 025.00 | | 66 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 936.00 | | 5 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 355.00 | 111 886.00 | | 108 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | 55 368.00 | | 80 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 97 740.00 | | 39 540.00 |
EA Autres dettes | 53 693.00 | 1 717.00 | | 53 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 037.00 | 334 672.00 | | 353 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 674.00 | 565 293.00 | | 617 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 955.00 | | 47 892.00 | 260 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15 758.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 1 718.00 | 306 979.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 288 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 500.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 103.00 | | 44 287.00 | 246 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | 3 105.00 | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 727.00 | 38 869.00 | 1 718.00 | 161 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 50.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 677.00 | 38 819.00 | 1 718.00 | 159 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 1 800.00 | 1 050.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 033.00 | 20 547.00 | 45 487.00 | 66 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 979.00 | 303 252.00 | 11 727.00 | 314 979.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 681.00 | 193 786.00 | 50 895.00 | 244 681.00 |