| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | 10 000.00 | 760 000.00 | 770 000.00 |
BN En cours de production de biens | 676 734.00 | | 676 734.00 | 676 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 417.00 | | 260 417.00 | 260 417.00 |
BZ Autres créances | 724 555.00 | | 724 555.00 | 724 555.00 |
CF Disponibilités | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 156.00 | | 1 772 156.00 | 1 772 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 156.00 | 10 000.00 | 2 532 156.00 | 2 542 156.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 10 000.00 | 760 000.00 | 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 455 754.00 | 455 754.00 | | 455 754.00 |
DH Report à nouveau | -291 038.00 | -306 475.00 | | -291 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | 15 437.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 600 565.00 | 584 916.00 | | 600 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 134 608.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 130.00 | 683 193.00 | | 1 069 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 693.00 | 643 652.00 | | 602 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 025.00 | 160 810.00 | | 123 025.00 |
EA Autres dettes | 136 394.00 | 326 306.00 | | 136 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 591.00 | 1 948 569.00 | | 1 931 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 156.00 | 2 533 484.00 | | 2 532 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 591.00 | 1 948 569.00 | | 1 931 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 929.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 442.00 | | 622 442.00 | 622 442.00 |
FG Production vendue services | 339 654.00 | | 339 654.00 | 339 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 096.00 | | 962 096.00 | 962 096.00 |
FM Production stockée | | | -464 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 4 588.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 766.00 | 5 408.00 | | 43 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 766.00 | 97 802.00 | | 43 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 379.00 | 150 755.00 | | 24 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 379.00 | 243 149.00 | | 24 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 387.00 | -145 347.00 | | 19 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 745.00 | 1 300 847.00 | | 543 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 095.00 | 1 285 410.00 | | 528 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 650.00 | 15 437.00 | | 15 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 460.00 | 67 308.00 | | 32 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 693.00 | 602 693.00 | | 602 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
UX Autres créances clients | 260 417.00 | 260 417.00 | | 260 417.00 |
VB T. V. A. | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VC Groupe et associés | 615 041.00 | 615 041.00 | | 615 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 130.00 | 1 069 130.00 | | 1 069 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VP Divers | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 761.00 | 988 761.00 | | 988 761.00 |
VW T.V.A. | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 591.00 | 1 931 591.00 | | 1 931 591.00 |