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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | 10 000.00 | 760 000.00 | 770 000.00 |
BN En cours de production de biens | 681 745.00 | | 681 745.00 | 681 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 777.00 | | 294 777.00 | 294 777.00 |
BZ Autres créances | 712 216.00 | | 712 216.00 | 712 216.00 |
CF Disponibilités | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 645.00 | | 1 810 645.00 | 1 810 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 645.00 | 10 000.00 | 2 570 645.00 | 2 580 645.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 10 000.00 | 760 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 455 753.00 | 455 753.00 | | 455 753.00 |
DH Report à nouveau | -275 388.00 | -291 037.00 | | -275 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 397.00 | 15 649.00 | | -72 397.00 |
DL TOTAL (I) | 528 167.00 | 600 565.00 | | 528 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 348.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 655.00 | 1 069 130.00 | | 1 112 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 217.00 | 602 692.00 | | 627 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 572.00 | 123 024.00 | | 212 572.00 |
EA Autres dettes | 89 769.00 | 136 394.00 | | 89 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 478.00 | 1 931 590.00 | | 2 042 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 645.00 | 2 532 156.00 | | 2 570 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 478.00 | 1 931 590.00 | | 2 042 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 648.00 | | 230 648.00 | 230 648.00 |
FG Production vendue services | 368 840.00 | | 368 840.00 | 368 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 488.00 | | 599 488.00 | 599 488.00 |
FM Production stockée | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 906.00 | 43 765.00 | | 10 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 906.00 | 43 765.00 | | 10 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 24 378.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 24 378.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 825.00 | 19 387.00 | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 928.00 | 543 744.00 | | 621 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 326.00 | 528 095.00 | | 694 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 397.00 | 15 649.00 | | -72 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 217.00 | 627 217.00 | | 627 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
UX Autres créances clients | 294 778.00 | 294 778.00 | | 294 778.00 |
VB T. V. A. | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VC Groupe et associés | 595 706.00 | 595 706.00 | | 595 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 656.00 | 1 112 656.00 | | 1 112 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 481.00 | 1 022 481.00 | | 1 022 481.00 |
VW T.V.A. | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 478.00 | 2 042 478.00 | | 2 042 478.00 |