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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | 10 000.00 | 760 000.00 | 770 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 157.00 | | 1 141 157.00 | 1 141 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 010.00 | | 255 010.00 | 255 010.00 |
BZ Autres créances | 267 313.00 | | 267 313.00 | 267 313.00 |
CF Disponibilités | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 484.00 | | 1 773 484.00 | 1 773 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 484.00 | 10 000.00 | 2 533 484.00 | 2 543 484.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 10 000.00 | 760 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 455 754.00 | 472 129.00 | | 455 754.00 |
DH Report à nouveau | -306 475.00 | -306 475.00 | | -306 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | -16 375.00 | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 584 916.00 | 569 479.00 | | 584 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 608.00 | 892 174.00 | | 134 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 193.00 | 1 039 607.00 | | 683 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 652.00 | 761 187.00 | | 643 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 810.00 | 183 279.00 | | 160 810.00 |
EA Autres dettes | 326 306.00 | 106 837.00 | | 326 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 569.00 | 2 983 084.00 | | 1 948 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 484.00 | 3 552 563.00 | | 2 533 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 569.00 | 2 983 084.00 | | 1 948 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 929.00 | 890 298.00 | | 133 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120 361.00 | | 1 120 361.00 | 1 120 361.00 |
FG Production vendue services | 270 957.00 | | 270 957.00 | 270 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 318.00 | | 1 391 318.00 | 1 391 318.00 |
FM Production stockée | | | -393 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | 14 766.00 | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 755.00 | 201 533.00 | | 150 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 149.00 | 201 533.00 | | 243 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 347.00 | -201 533.00 | | -145 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 847.00 | 2 207 057.00 | | 1 300 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 410.00 | 2 223 432.00 | | 1 285 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 437.00 | -16 375.00 | | 15 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 308.00 | 75 720.00 | | 67 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | 92 394.00 | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 394.00 | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 394.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 652.00 | 643 652.00 | | 643 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 306.00 | 326 306.00 | | 326 306.00 |
UX Autres créances clients | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
VB T. V. A. | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
VC Groupe et associés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
VI Groupe et associés | 683 193.00 | 683 193.00 | | 683 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 091.00 | 526 091.00 | | 526 091.00 |
VW T.V.A. | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 569.00 | 1 948 569.00 | | 1 948 569.00 |