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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 997.00 | 53 433.00 | 243 564.00 | 296 997.00 |
AP Constructions | 124 944.00 | 111 714.00 | 13 229.00 | 124 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 687.00 | 1 567 262.00 | 1 352 426.00 | 2 919 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379 070.00 | 2 325 352.00 | 2 053 718.00 | 4 379 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 974.00 | | 861 974.00 | 861 974.00 |
BF Prêts | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 015.00 | | 752 015.00 | 752 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 893.00 | 4 057 760.00 | 5 345 132.00 | 9 402 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 032.00 | | 225 032.00 | 225 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351 310.00 | 38 248.00 | 8 313 062.00 | 8 351 310.00 |
BZ Autres créances | 842 693.00 | | 842 693.00 | 842 693.00 |
CF Disponibilités | 5 667 872.00 | | 5 667 872.00 | 5 667 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 220.00 | | 641 220.00 | 641 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728 127.00 | 38 248.00 | 15 689 880.00 | 15 728 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 131 020.00 | 4 096 008.00 | 21 035 012.00 | 25 131 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 408.00 | | | 2 233 408.00 |
DH Report à nouveau | 2 407 487.00 | | | 2 407 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 774.00 | | | 1 627 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 669.00 | | | 6 554 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 887.00 | | | 2 355 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 052.00 | | | 2 207 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 450.00 | | | 4 734 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 117.00 | | | 3 542 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 616.00 | | | 858 616.00 |
EA Autres dettes | 772 621.00 | | | 772 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 480 343.00 | | | 14 480 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 012.00 | | | 21 035 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 569 731.00 | | | 12 569 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 063.00 | 13 499.00 | 19 563.00 | 6 063.00 |
FG Production vendue services | 38 894 301.00 | 3 087 711.00 | 41 982 013.00 | 38 894 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 900 365.00 | 3 101 211.00 | 42 001 575.00 | 38 900 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 100 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 916 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 890 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 031.00 | |
GE Autres charges | | | 59 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 588 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 253.00 | | | 607 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 178 182.00 | | | 42 178 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 550 409.00 | | | 40 550 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 774.00 | | | 1 627 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 913 743.00 | | 3 499 434.00 | 5 913 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 284.00 | 9 402 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | 8 285 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 919.00 | | 260 078.00 | 36 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 353.00 | | 3 223 605.00 | 5 072 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 470.00 | | 15 751.00 | 804 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 731.00 | 898 030.00 | | 3 159 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 402.00 | 23 031.00 | | 30 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 328.00 | 874 999.00 | | 3 129 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 669.00 | | 59 421.00 | 97 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 669.00 | | 59 421.00 | 97 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 669.00 | | 84 421.00 | 122 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 450.00 | 4 734 450.00 | | 4 734 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149 550.00 | 2 149 550.00 | | 2 149 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 575.00 | 1 231 575.00 | | 1 231 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 616.00 | 858 616.00 | | 858 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 621.00 | 772 621.00 | | 772 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 015.00 | | 752 015.00 | 752 015.00 |
UX Autres créances clients | 8 305 413.00 | 8 305 413.00 | | 8 305 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VB T. V. A. | 509 237.00 | 509 237.00 | | 509 237.00 |
VC Groupe et associés | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 887.00 | 445 275.00 | 1 910 612.00 | 2 355 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 052.00 | 2 207 052.00 | | 2 207 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 971.00 | | | 335 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 220.00 | 641 220.00 | | 641 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 655 444.00 | 9 835 223.00 | 820 221.00 | 10 655 444.00 |
VW T.V.A. | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 480 343.00 | 12 569 731.00 | 1 910 612.00 | 14 480 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
ST Autres comptes | 11 331 758.00 | | | 11 331 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 465 727.00 | | | 4 465 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726 585.00 | | | 1 726 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 306 438.00 | | | 8 306 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 530 845.00 | | | 530 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 807 832.00 | | | 7 807 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 424 202.00 | | | 5 424 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 916 992.00 | | | 25 916 992.00 |