| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 899.00 | 168 653.00 | 325 247.00 | 493 899.00 |
AP Constructions | 114 844.00 | 112 209.00 | 2 635.00 | 114 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746 028.00 | 1 951 173.00 | 1 794 855.00 | 3 746 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 402.00 | 2 567 779.00 | 1 436 624.00 | 4 004 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 134.00 | | 623 134.00 | 623 134.00 |
BF Prêts | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 121.00 | | 680 121.00 | 680 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 730 634.00 | 4 799 813.00 | 4 930 821.00 | 9 730 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 048.00 | | 238 048.00 | 238 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 791.00 | 300 182.00 | 5 948 609.00 | 6 248 791.00 |
BZ Autres créances | 3 047 888.00 | | 3 047 888.00 | 3 047 888.00 |
CF Disponibilités | 10 332 255.00 | | 10 332 255.00 | 10 332 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 739.00 | | 832 739.00 | 832 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 699 722.00 | 300 182.00 | 20 399 540.00 | 20 699 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 430 355.00 | 5 099 995.00 | 25 330 361.00 | 30 430 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 408.00 | | | 2 233 408.00 |
DH Report à nouveau | 4 035 261.00 | | | 4 035 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 490.00 | | | 519 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 159.00 | | | 7 074 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 535 476.00 | | | 9 535 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 817.00 | | | 4 554 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 225.00 | | | 3 450 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
EA Autres dettes | 411 771.00 | | | 411 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 256 202.00 | | | 18 256 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 361.00 | | | 25 330 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 555 408.00 | | | 9 555 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 601.00 | 31 766.00 | 35 367.00 | 3 601.00 |
FG Production vendue services | 38 310 260.00 | 1 820 657.00 | 40 130 917.00 | 38 310 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 313 861.00 | 1 852 423.00 | 40 166 284.00 | 38 313 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 385 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 612 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 088 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 511 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 764.00 | | | 300 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 448.00 | | | -279 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 433 310.00 | | | 40 433 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 913 820.00 | | | 39 913 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 490.00 | | | 519 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 893.00 | | 1 805 780.00 | 9 402 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 573.00 | 748 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 395.00 | 1 470 643.00 | 9 730 634.00 | 7 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 1 387 070.00 | 8 488 408.00 | 7 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 997.00 | | 196 902.00 | 296 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 285 675.00 | | 1 597 199.00 | 8 285 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 221.00 | | 11 679.00 | 820 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 760.00 | 1 598 089.00 | 856 036.00 | 4 057 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 433.00 | 115 220.00 | | 53 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 327.00 | 1 482 869.00 | 856 036.00 | 4 004 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 248.00 | 269 423.00 | 7 489.00 | 38 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 248.00 | 269 423.00 | 7 489.00 | 38 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 248.00 | 269 423.00 | 7 489.00 | 38 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 424.00 | 7 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 817.00 | 4 554 817.00 | | 4 554 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651 539.00 | 1 651 539.00 | | 1 651 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 682.00 | 1 467 682.00 | | 1 467 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 771.00 | 411 771.00 | | 411 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 200.00 | 271 200.00 | | 271 200.00 |
UP Prêts | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 121.00 | 680 121.00 | | 680 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 986.00 | 5 905 986.00 | | 5 905 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586 093.00 | 586 093.00 | | 586 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 805.00 | 342 805.00 | | 342 805.00 |
VB T. V. A. | 390 503.00 | 390 503.00 | | 390 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 098.00 | 1 770 098.00 | | 1 770 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 535 476.00 | 834 682.00 | 8 700 794.00 | 9 535 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 456.00 | | | 320 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 548.00 | 260 548.00 | | 260 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 739.00 | 832 739.00 | | 832 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 877 745.00 | 10 809 539.00 | 68 206.00 | 10 877 745.00 |
VW T.V.A. | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 256 202.00 | 9 555 408.00 | 8 700 794.00 | 18 256 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 732.00 | | | 216 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
ST Autres comptes | 12 503 366.00 | | | 12 503 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 074 846.00 | | | 5 074 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 798.00 | | | 1 267 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 602 064.00 | | | 6 602 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 433 104.00 | | | 433 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 659 257.00 | | | 7 659 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 285 055.00 | | | 5 285 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 612 141.00 | | | 25 612 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |