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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 821.00 | 336 169.00 | 231 652.00 | 567 821.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 57 265.00 | 134.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105 026.00 | 2 582 040.00 | 1 522 986.00 | 4 105 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 946.00 | 2 435 751.00 | 1 514 194.00 | 3 949 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181 154.00 | | 1 181 154.00 | 1 181 154.00 |
BF Prêts | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 212.00 | | 384 212.00 | 384 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313 764.00 | 5 411 226.00 | 4 902 538.00 | 10 313 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 371.00 | | 435 371.00 | 435 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169 838.00 | 296 495.00 | 6 873 343.00 | 7 169 838.00 |
BZ Autres créances | 5 956 731.00 | | 5 956 731.00 | 5 956 731.00 |
CF Disponibilités | 4 153 518.00 | | 4 153 518.00 | 4 153 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879 975.00 | | 879 975.00 | 879 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 595 433.00 | 296 495.00 | 18 298 938.00 | 18 595 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 909 197.00 | 5 707 720.00 | 23 201 477.00 | 28 909 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 408.00 | | | 2 233 408.00 |
DH Report à nouveau | 4 554 750.00 | | | 4 554 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 299 389.00 | | | -2 299 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 770.00 | | | 4 774 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701 377.00 | | | 8 701 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378 244.00 | | | 5 378 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 010.00 | | | 3 873 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 426 707.00 | | | 18 426 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 201 477.00 | | | 23 201 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 922 901.00 | | | 10 922 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 3 547.00 | 55 933.00 | 59 480.00 | 3 547.00 |
FG Production vendue services | 32 347 586.00 | 993 255.00 | 33 340 841.00 | 32 347 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 351 633.00 | 1 049 188.00 | 33 400 821.00 | 32 351 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 538 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 366 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 331 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 055 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 561 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 356.00 | | | 231 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 758.00 | | | 261 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 826 300.00 | | | 33 826 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 125 689.00 | | | 36 125 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 299 389.00 | | | -2 299 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730 634.00 | | 1 965 321.00 | 9 730 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 909.00 | 452 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 191.00 | 10 313 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 282.00 | 9 293 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 899.00 | | 73 922.00 | 493 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488 408.00 | | 1 891 399.00 | 8 488 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 327.00 | | | 748 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 813.00 | 1 660 354.00 | 1 048 942.00 | 4 799 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 653.00 | 167 516.00 | | 168 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 160.00 | 1 492 838.00 | 1 048 942.00 | 4 631 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 182.00 | 40 000.00 | 43 687.00 | 300 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 182.00 | 40 000.00 | 43 687.00 | 300 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 182.00 | 40 000.00 | 43 687.00 | 300 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 43 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378 244.00 | 5 378 244.00 | | 5 378 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 478.00 | 1 625 478.00 | | 1 625 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 590.00 | 1 712 590.00 | | 1 712 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
UP Prêts | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 212.00 | 384 212.00 | | 384 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 822 720.00 | 6 822 720.00 | | 6 822 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064 670.00 | 1 064 670.00 | | 1 064 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 118.00 | 347 118.00 | | 347 118.00 |
VB T. V. A. | 576 775.00 | 576 775.00 | | 576 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 293 333.00 | 4 293 333.00 | | 4 293 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 701 377.00 | 1 197 571.00 | 7 423 118.00 | 8 701 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 682.00 | | | 834 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 975.00 | 879 975.00 | | 879 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 458 962.00 | 14 390 756.00 | 68 206.00 | 14 458 962.00 |
VW T.V.A. | 477 650.00 | 477 650.00 | | 477 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 426 707.00 | 10 922 901.00 | 7 423 118.00 | 18 426 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 351.00 | | | 311 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
ST Autres comptes | 11 160 176.00 | | | 11 160 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 190 544.00 | | | 4 190 544.00 |
YT Sous‐traitance | 711 524.00 | | | 711 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 166 616.00 | | | 6 166 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 047.00 | | | 232 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 399.00 | | | 543 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 409 668.00 | | | 6 409 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 667 640.00 | | | 4 667 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 366 864.00 | | | 22 366 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | | | 359.00 |