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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
AP Constructions | 181 280.00 | 11 874.00 | 169 406.00 | 181 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 003.00 | 65 142.00 | 77 860.00 | 143 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 858.00 | 77 016.00 | 395 842.00 | 472 858.00 |
BT Marchandises | 135 558.00 | 32 727.00 | 102 831.00 | 135 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CF Disponibilités | 121 122.00 | | 121 122.00 | 121 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 818.00 | 32 727.00 | 340 091.00 | 372 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 676.00 | 109 743.00 | 735 933.00 | 845 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
DL TOTAL (I) | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
EA Autres dettes | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 407.00 | | | 425 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 933.00 | | | 735 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 309.00 | | | 390 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 858.00 | | 5 732.00 | 472 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 283.00 | | 5 732.00 | 324 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 714.00 | 14 302.00 | | 62 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 714.00 | 14 302.00 | | 62 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VC Groupe et associés | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
VI Groupe et associés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 646.00 | 115 958.00 | | 123 646.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 407.00 | | | 425 407.00 |