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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
AP Constructions | 181 280.00 | 19 125.00 | 162 155.00 | 181 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 571.00 | 91 480.00 | 70 091.00 | 161 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 686.00 | 110 605.00 | 383 082.00 | 493 686.00 |
BT Marchandises | 152 099.00 | 20 635.00 | 131 464.00 | 152 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 152 714.00 | | 152 714.00 | 152 714.00 |
CF Disponibilités | 343 252.00 | | 343 252.00 | 343 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 811.00 | 20 635.00 | 629 177.00 | 649 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 498.00 | 131 239.00 | 1 012 259.00 | 1 143 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 491.00 | 301 726.00 | | 408 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 951.00 | 106 764.00 | | 130 951.00 |
DL TOTAL (I) | 548 242.00 | 417 291.00 | | 548 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 269.00 | 167 211.00 | | 232 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 147.00 | 46 991.00 | | 42 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | 58 714.00 | | 84 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 846.00 | 57 450.00 | | 100 846.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 77 226.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 017.00 | 407 592.00 | | 464 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 259.00 | 824 882.00 | | 1 012 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 529.00 | 279 262.00 | | 362 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 051.00 | | 14 636.00 | 479 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 015.00 | | 14 636.00 | 330 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 584.00 | 18 020.00 | | 92 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 584.00 | 18 020.00 | | 92 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VC Groupe et associés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 269.00 | 30 781.00 | 101 488.00 | 132 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 373.00 | 154 224.00 | 8 149.00 | 162 373.00 |
VW T.V.A. | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 017.00 | 362 529.00 | 101 488.00 | 464 017.00 |