| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
AP Constructions | 181 280.00 | 22 751.00 | 158 529.00 | 181 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 018.00 | 107 286.00 | 83 733.00 | 191 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 448.00 | 130 036.00 | 394 412.00 | 524 448.00 |
BT Marchandises | 176 690.00 | 40 361.00 | 136 329.00 | 176 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
CF Disponibilités | 244 527.00 | | 244 527.00 | 244 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 440.00 | 40 361.00 | 511 079.00 | 551 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 888.00 | 170 397.00 | 905 491.00 | 1 075 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 442.00 | 408 491.00 | | 539 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 237.00 | 130 951.00 | | 83 237.00 |
DL TOTAL (I) | 631 479.00 | 548 242.00 | | 631 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 538.00 | 232 269.00 | | 101 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 42 147.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 84 927.00 | | 87 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 100 846.00 | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 3 827.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 011.00 | 464 017.00 | | 274 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 491.00 | 1 012 259.00 | | 905 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525.00 | 362 529.00 | | 198 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 723.00 | | 1 088 723.00 | 1 088 723.00 |
FG Production vendue services | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 517.00 | | 1 105 517.00 | 1 105 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 2 736.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 2 736.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -2 736.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 39 947.00 | | 21 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 756.00 | 997 420.00 | | 1 145 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 518.00 | 866 469.00 | | 1 062 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 237.00 | 130 951.00 | | 83 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 686.00 | | 31 477.00 | 493 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 524 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 374 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 651.00 | | 30 163.00 | 344 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 1 314.00 | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 605.00 | 19 818.00 | 386.00 | 110 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 605.00 | 19 818.00 | 386.00 | 110 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VC Groupe et associés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 488.00 | 26 001.00 | 75 486.00 | 101 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 773.00 | 129 290.00 | 8 483.00 | 137 773.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 011.00 | 198 525.00 | 75 486.00 | 274 011.00 |