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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 534.00 | 132 705.00 | 163 829.00 | 296 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 881.00 | 39 454.00 | 54 427.00 | 93 881.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 019.00 | 174 362.00 | 225 656.00 | 400 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 732.00 | 10 172.00 | 212 560.00 | 222 732.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CF Disponibilités | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 805.00 | 10 172.00 | 336 633.00 | 346 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 824.00 | 184 535.00 | 562 289.00 | 746 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 427.00 | 101 554.00 | | 103 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | 9 873.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 105 347.00 | 112 527.00 | | 105 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 841.00 | 81 264.00 | | 173 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 966.00 | 70 145.00 | | 68 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 517.00 | 128 091.00 | | 114 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 471.00 | 85 844.00 | | 98 471.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 505.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 942.00 | 366 849.00 | | 456 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 289.00 | 479 376.00 | | 562 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 221.00 | 299 762.00 | | 311 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 356.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 838.00 | | 141 081.00 | 281 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 400 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 390 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 233.00 | | 141 081.00 | 272 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 240.00 | 45 158.00 | 17 035.00 | 146 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 036.00 | 45 158.00 | 17 035.00 | 144 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 517.00 | 114 517.00 | | 114 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 572.00 | 27 851.00 | 109 497.00 | 173 572.00 |
VI Groupe et associés | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 559.00 | 244 559.00 | | 244 559.00 |
VW T.V.A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 942.00 | 311 221.00 | 109 497.00 | 456 942.00 |