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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 239.00 | 229 692.00 | 125 547.00 | 355 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 196.00 | 61 671.00 | 162 525.00 | 224 196.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 388.00 | 293 566.00 | 288 822.00 | 582 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 563.00 | 14 187.00 | 314 376.00 | 328 563.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 191 691.00 | | 191 691.00 | 191 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 842.00 | 14 187.00 | 512 655.00 | 526 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 231.00 | 307 753.00 | 801 477.00 | 1 109 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 406.00 | 104 247.00 | | 127 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | 23 161.00 | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | 150 083.00 | 128 508.00 | | 150 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 679.00 | 350 771.00 | | 282 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 497.00 | 67 635.00 | | 61 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 684.00 | 203 875.00 | | 159 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 300.00 | 142 337.00 | | 144 300.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 2 161.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 394.00 | 766 779.00 | | 651 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 477.00 | 895 288.00 | | 801 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 319.00 | 722 149.00 | | 427 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 348.00 | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 954.00 | | 150 950.00 | 472 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 516.00 | 582 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 716.00 | 579 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 600.00 | | 150 550.00 | 461 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 400.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 987.00 | 74 932.00 | 15 353.00 | 233 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 783.00 | 74 932.00 | 15 353.00 | 231 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | 4 015.00 | | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | 4 015.00 | | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 4 015.00 | | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 305 304.00 | 305 304.00 | | 305 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 287.00 | 58 212.00 | 224 075.00 | 282 287.00 |
VI Groupe et associés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 901.00 | 335 901.00 | | 335 901.00 |
VW T.V.A. | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 394.00 | 427 319.00 | 224 075.00 | 651 394.00 |