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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 889.00 | 178 468.00 | 163 421.00 | 341 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 711.00 | 53 315.00 | 66 396.00 | 119 711.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 954.00 | 233 987.00 | 238 967.00 | 472 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 779.00 | 10 172.00 | 231 607.00 | 241 779.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 419 625.00 | | 419 625.00 | 419 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 493.00 | 10 172.00 | 656 321.00 | 666 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 447.00 | 244 159.00 | 895 288.00 | 1 139 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 247.00 | 103 427.00 | | 104 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 161.00 | 820.00 | | 23 161.00 |
DL TOTAL (I) | 128 508.00 | 105 347.00 | | 128 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 771.00 | 173 841.00 | | 350 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 635.00 | 68 966.00 | | 67 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 875.00 | 114 517.00 | | 203 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 337.00 | 98 471.00 | | 142 337.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 148.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 779.00 | 456 942.00 | | 766 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 288.00 | 562 289.00 | | 895 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 149.00 | 311 221.00 | | 722 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 269.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 019.00 | | 73 035.00 | 400 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 472 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 415.00 | | 71 185.00 | 390 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 1 850.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 362.00 | 59 625.00 | | 174 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 158.00 | 59 625.00 | | 172 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 229 573.00 | 229 573.00 | | 229 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 423.00 | 305 793.00 | 44 631.00 | 350 423.00 |
VI Groupe et associés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 018.00 | 256 018.00 | | 256 018.00 |
VW T.V.A. | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 779.00 | 722 149.00 | 44 631.00 | 766 779.00 |