| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 1 787.00 | 22 920.00 | 24 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 708.00 | 1 787.00 | 22 920.00 | 24 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 267.00 | 69 536.00 | 417 731.00 | 487 267.00 |
BZ Autres créances | 3 428 318.00 | | 3 428 318.00 | 3 428 318.00 |
CF Disponibilités | 16 509 026.00 | | 16 509 026.00 | 16 509 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 452 685.00 | 69 536.00 | 20 383 149.00 | 20 452 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 477 392.00 | 71 323.00 | 20 406 069.00 | 20 477 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 496.00 | -12 248.00 | | -28 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 928.00 | -16 249.00 | | -46 928.00 |
DL TOTAL (I) | 24 576.00 | 71 504.00 | | 24 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 773 144.00 | | | 15 773 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 033.00 | 77 940.00 | | 197 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 096.00 | 187 679.00 | | 4 062 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
EA Autres dettes | 299 885.00 | 699 028.00 | | 299 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 381 493.00 | 964 647.00 | | 20 381 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 406 069.00 | 1 036 151.00 | | 20 406 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 414.00 | | 1 447 414.00 | 1 447 414.00 |
FG Production vendue services | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 414.00 | 1 500.00 | 1 448 914.00 | 1 447 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | -1.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 098.00 | 1 179 485.00 | | 1 471 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 026.00 | 1 195 734.00 | | 1 518 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 928.00 | -16 249.00 | | -46 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 334.00 | 1 436 334.00 | | 1 436 334.00 |
UX Autres créances clients | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 255.00 | 581 255.00 | | 581 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 974.00 | 1 564 974.00 | | 1 564 974.00 |