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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 708.00 | 6 729.00 | 17 979.00 | 24 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 708.00 | 6 729.00 | 37 979.00 | 44 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 074.00 | 67 311.00 | 191 763.00 | 259 074.00 |
BZ Autres créances | 726 853.00 | | 726 853.00 | 726 853.00 |
CF Disponibilités | 1 256 151.00 | | 1 256 151.00 | 1 256 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 129.00 | 67 311.00 | 2 190 818.00 | 2 258 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 836.00 | 74 040.00 | 2 228 797.00 | 2 302 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 424.00 | -28 496.00 | | -75 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 973.00 | -46 928.00 | | 104 973.00 |
DL TOTAL (I) | 129 549.00 | 24 576.00 | | 129 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 332.00 | 197 033.00 | | 145 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 907.00 | 66 426.00 | | 965 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 469.00 | 49 335.00 | | 263 469.00 |
EA Autres dettes | 724 539.00 | 1 449 213.00 | | 724 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 247.00 | 1 762 007.00 | | 2 099 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 797.00 | 1 786 583.00 | | 2 228 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743 922.00 | | 2 743 922.00 | 2 743 922.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 922.00 | | 2 743 922.00 | 2 743 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 311.00 | |
GE Autres charges | | | 32 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 032.00 | 1 471 098.00 | | 2 820 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 058.00 | 1 518 026.00 | | 2 715 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 973.00 | -46 928.00 | | 104 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 708.00 | | 20 000.00 | 24 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 4 942.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 4 942.00 | | 1 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 536.00 | 67 311.00 | 69 536.00 | 69 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 536.00 | 67 311.00 | 69 536.00 | 69 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 536.00 | 67 311.00 | 69 536.00 | 69 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 311.00 | 69 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 907.00 | 965 907.00 | | 965 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
UX Autres créances clients | 259 074.00 | 259 074.00 | | 259 074.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 579 794.00 | 579 794.00 | | 579 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 853.00 | 690 009.00 | 26 844.00 | 716 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 572.00 | 971 728.00 | 26 844.00 | 998 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 915.00 | 1 953 915.00 | | 1 953 915.00 |