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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 698.00 | 24 674.00 | 52 024.00 | 76 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 698.00 | 24 674.00 | 52 024.00 | 76 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 497.00 | 63 244.00 | 159 252.00 | 222 497.00 |
BZ Autres créances | 607 036.00 | | 607 036.00 | 607 036.00 |
CF Disponibilités | 1 854 815.00 | | 1 854 815.00 | 1 854 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 865.00 | 63 244.00 | 2 650 620.00 | 2 713 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 562.00 | 87 918.00 | 2 702 644.00 | 2 790 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 999.00 | 29 549.00 | | 328 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 017.00 | 299 450.00 | | 288 017.00 |
DL TOTAL (I) | 717 016.00 | 428 999.00 | | 717 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 201.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 201.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 487.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 667.00 | 170 009.00 | | 147 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 035.00 | 1 550 260.00 | | 961 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 797.00 | 316 345.00 | | 199 797.00 |
EA Autres dettes | 676 670.00 | 1 094 389.00 | | 676 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 628.00 | 3 131 489.00 | | 1 985 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 644.00 | 3 576 689.00 | | 2 702 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 580.00 | | 2 562 580.00 | 2 562 580.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 580.00 | | 2 562 580.00 | 2 562 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 189.00 | 16 201.00 | | 70 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 988.00 | -16 201.00 | | -53 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 620.00 | 117 044.00 | | 105 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 424.00 | 2 661 592.00 | | 2 588 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 408.00 | 2 362 142.00 | | 2 300 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 017.00 | 299 450.00 | | 288 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 708.00 | | 70 240.00 | 59 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 250.00 | 76 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 18 250.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | | 51 990.00 | 24 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 670.00 | 13 004.00 | 24 674.00 | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | 13 004.00 | 24 674.00 | 11 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
6T Sur comptes clients | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 445.00 | | 16 201.00 | 79 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 035.00 | 961 035.00 | | 961 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 978.00 | 390 478.00 | 143 500.00 | 533 978.00 |
UX Autres créances clients | 222 497.00 | 222 497.00 | | 222 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 182.00 | 569 182.00 | | 569 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 046.00 | 852 046.00 | | 852 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 961.00 | 1 694 461.00 | 143 500.00 | 1 837 961.00 |