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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 191.00 | 909.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 746.00 | 41 039.00 | 57 707.00 | 98 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 846.00 | 41 230.00 | 58 616.00 | 99 846.00 |
060 Stock marchandises | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
088 Caisse | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
110 Total général Actif | 199 752.00 | 41 230.00 | 158 522.00 | 199 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 902.00 | | | 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |