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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 860.00 | 64 917.00 | 35 943.00 | 100 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 960.00 | 66 017.00 | 35 943.00 | 101 960.00 |
060 Stock marchandises | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
088 Caisse | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
110 Total général Actif | 225 701.00 | 66 017.00 | 159 684.00 | 225 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 473.00 | 192 408.00 | | 123 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 298.00 | 17 168.00 | | 24 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 249.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 773.00 | 212 575.00 | | 147 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 894.00 | 125 180.00 | | 92 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 180.00 | 18 939.00 | | -3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 19 791.00 | 15 251.00 | | 19 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 043.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 067.00 | 28 932.00 | | 26 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 144.00 | 12 642.00 | | 12 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 757.00 | 201 988.00 | | 148 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -984.00 | 10 587.00 | | -984.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 317.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 22 083.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 531.00 | -11 813.00 | | -1 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 960.00 | | | 101 960.00 |