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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 645.00 | 455.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 860.00 | 53 227.00 | 47 633.00 | 100 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 960.00 | 53 872.00 | 48 087.00 | 101 960.00 |
060 Stock marchandises | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
088 Caisse | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
110 Total général Actif | 187 754.00 | 53 872.00 | 133 882.00 | 187 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 408.00 | 152 726.00 | | 192 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 168.00 | 19 211.00 | | 17 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 844.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 575.00 | 172 780.00 | | 212 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 180.00 | 128 018.00 | | 125 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 939.00 | -19 657.00 | | 18 939.00 |
242 Autres charges externes. | 15 251.00 | 21 021.00 | | 15 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 231.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 932.00 | 27 933.00 | | 28 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 642.00 | 7 980.00 | | 12 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 988.00 | 166 527.00 | | 201 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 587.00 | 6 252.00 | | 10 587.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 317.00 | 267.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 813.00 | 5 298.00 | | -11 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |