| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486.00 | 14 301.00 | 4 185.00 | 18 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 486.00 | 14 301.00 | 4 185.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 257.00 | | 210 257.00 | 210 257.00 |
BZ Autres créances | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
CF Disponibilités | 744 447.00 | | 744 447.00 | 744 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 357.00 | | 1 111 357.00 | 1 111 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 843.00 | 14 301.00 | 1 115 542.00 | 1 129 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 039.00 | 223 499.00 | | 239 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 136 693.00 | 75 595.00 | | 136 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 185.00 | 61 098.00 | | 137 185.00 |
DL TOTAL (I) | 552 138.00 | 382 542.00 | | 552 138.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 624 723.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 617.00 | 214 460.00 | | 214 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 271.00 | 801 307.00 | | 310 271.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 680.00 | 6 050.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 404.00 | 1 646 539.00 | | 563 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 542.00 | 2 029 081.00 | | 1 115 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 404.00 | 1 646 539.00 | | 563 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 340.00 | 45 125.00 | 1 163 465.00 | 1 118 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 340.00 | 45 125.00 | 1 163 465.00 | 1 118 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 34 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 057.00 | 17 115.00 | | 62 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 314.00 | 1 236 125.00 | | 1 181 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 129.00 | 1 175 027.00 | | 1 044 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 185.00 | 61 098.00 | | 137 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 124.00 | | 2 266.00 | 19 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 18 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 18 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | | 2 266.00 | 19 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 947.00 | 4 112.00 | 2 758.00 | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | 4 112.00 | 2 758.00 | 12 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 271.00 | 310 271.00 | | 310 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UX Autres créances clients | 210 257.00 | 210 257.00 | | 210 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 911.00 | 366 911.00 | | 366 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 404.00 | 563 404.00 | | 563 404.00 |