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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 019.00 | 13 099.00 | 8 921.00 | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 019.00 | 13 099.00 | 8 921.00 | 22 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 498.00 | | 391 498.00 | 391 498.00 |
BZ Autres créances | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
CF Disponibilités | 795 123.00 | | 795 123.00 | 795 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 854.00 | | 1 609 854.00 | 1 609 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 873.00 | 13 099.00 | 1 618 775.00 | 1 631 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 439.00 | 245 439.00 | | 245 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 596 914.00 | 428 876.00 | | 596 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 971.00 | 168 037.00 | | 167 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 394.00 | 896 422.00 | | 1 064 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 272.00 | 84 527.00 | | 105 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 809.00 | 431 720.00 | | 445 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 4 325.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 381.00 | 520 572.00 | | 554 381.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 775.00 | 1 416 994.00 | | 1 618 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 351.00 | 520 572.00 | | 554 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 997.00 | | 1 729 997.00 | 1 729 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 997.00 | | 1 729 997.00 | 1 729 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 52 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 561.00 | 65 348.00 | | 60 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 775.00 | 1 518 422.00 | | 1 730 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 804.00 | 1 350 385.00 | | 1 562 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 971.00 | 168 037.00 | | 167 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 314.00 | | 6 629.00 | 30 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 923.00 | 22 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 923.00 | 22 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | | 6 629.00 | 30 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 7 258.00 | 14 923.00 | 20 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 7 258.00 | 14 923.00 | 20 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 809.00 | 445 809.00 | | 445 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 391 498.00 | 391 498.00 | | 391 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 532.00 | 414 532.00 | | 414 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 381.00 | 554 381.00 | | 554 381.00 |