| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 314.00 | 20 764.00 | 9 550.00 | 30 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 314.00 | 20 764.00 | 9 550.00 | 30 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 518.00 | | 300 518.00 | 300 518.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 132.00 | | 400 132.00 | 400 132.00 |
CF Disponibilités | 686 155.00 | | 686 155.00 | 686 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 444.00 | | 1 407 444.00 | 1 407 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 758.00 | 20 764.00 | 1 416 994.00 | 1 437 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 439.00 | 239 039.00 | | 245 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 720.00 | 16 872.00 | | 31 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 428 876.00 | | | 428 876.00 |
DH Report à nouveau | | 273 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 037.00 | 154 999.00 | | 168 037.00 |
DL TOTAL (I) | 896 422.00 | 707 137.00 | | 896 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 527.00 | 60 016.00 | | 84 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 720.00 | 334 895.00 | | 431 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 325.00 | 25 165.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 572.00 | 420 076.00 | | 520 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 994.00 | 1 127 213.00 | | 1 416 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 572.00 | 420 076.00 | | 520 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 780.00 | | 1 506 780.00 | 1 506 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 780.00 | | 1 506 780.00 | 1 506 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 45 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 348.00 | 60 278.00 | | 65 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 422.00 | 1 353 491.00 | | 1 518 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 385.00 | 1 198 492.00 | | 1 350 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 037.00 | 154 999.00 | | 168 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 696.00 | | 3 618.00 | 26 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 696.00 | | 3 618.00 | 26 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 679.00 | 5 084.00 | 20 764.00 | 15 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | 5 084.00 | 20 764.00 | 15 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 720.00 | 431 720.00 | | 431 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 300 518.00 | 300 518.00 | | 300 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 158.00 | 321 158.00 | | 321 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 572.00 | 520 572.00 | | 520 572.00 |