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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 2 403.00 | 19 497.00 | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 386.00 | 153 000.00 | 113 386.00 | 266 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 959.00 | 100 039.00 | 230 920.00 | 330 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 244.00 | 255 442.00 | 363 802.00 | 619 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 413.00 | 255 442.00 | 554 970.00 | 810 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 392.00 | 46 820.00 | | 103 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 342.00 | 56 572.00 | | 59 342.00 |
DL TOTAL (I) | 173 735.00 | 114 392.00 | | 173 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 920.00 | 233 370.00 | | 224 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 65 775.00 | | 105 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | 50 735.00 | | 46 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 236.00 | 349 880.00 | | 381 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 970.00 | 464 272.00 | | 554 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 729.00 | 349 880.00 | | 222 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 636.00 | | 215 608.00 | 413 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | 18 920.00 | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 656.00 | | 196 688.00 | 410 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 513.00 | 72 929.00 | | 182 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 2 072.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 182.00 | 70 857.00 | | 182 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 920.00 | 66 413.00 | 136 448.00 | 224 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 236.00 | 222 729.00 | 136 448.00 | 381 236.00 |