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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 6 783.00 | 15 117.00 | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 860.00 | 198 191.00 | 91 669.00 | 289 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 982.00 | 139 976.00 | 207 005.00 | 346 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 741.00 | 344 950.00 | 313 791.00 | 658 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 977.00 | | 295 977.00 | 295 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 719.00 | 344 950.00 | 609 769.00 | 954 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 735.00 | 103 392.00 | | 162 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 969.00 | 59 342.00 | | 55 969.00 |
DL TOTAL (I) | 229 704.00 | 173 735.00 | | 229 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 879.00 | 224 920.00 | | 308 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 5 161.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 105 044.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 765.00 | 46 110.00 | | 46 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 065.00 | 381 236.00 | | 380 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 769.00 | 554 970.00 | | 609 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 956.00 | 222 729.00 | | 283 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 244.00 | | 39 497.00 | 619 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 344.00 | | 39 497.00 | 597 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 442.00 | 89 508.00 | | 255 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 4 380.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 039.00 | 85 128.00 | | 253 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 879.00 | 212 770.00 | 96 109.00 | 308 879.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 065.00 | 283 956.00 | 96 109.00 | 380 065.00 |