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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 7 185.00 | 6 903.00 | 14 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 220.00 | 168 297.00 | 141 923.00 | 310 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 871.00 | 175 915.00 | 178 956.00 | 354 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 178.00 | 351 397.00 | 327 782.00 | 679 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BZ Autres créances | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
CF Disponibilités | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 482.00 | | 287 482.00 | 287 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 660.00 | 351 397.00 | 615 263.00 | 966 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 704.00 | 162 735.00 | | 28 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 969.00 | 55 969.00 | | 41 969.00 |
DL TOTAL (I) | 271 673.00 | 229 704.00 | | 271 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 000.00 | 308 879.00 | | 234 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 669.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 343.00 | 23 751.00 | | 41 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 195.00 | 46 765.00 | | 63 195.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 591.00 | 380 065.00 | | 343 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 263.00 | 609 769.00 | | 615 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 741.00 | | 116 915.00 | 658 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 478.00 | 679 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 812.00 | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 666.00 | 665 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 841.00 | | 116 915.00 | 636 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 950.00 | 75 581.00 | 69 134.00 | 344 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 3 994.00 | 3 592.00 | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 167.00 | 71 588.00 | 65 542.00 | 338 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 000.00 | 56 919.00 | 177 081.00 | 234 000.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 591.00 | 166 509.00 | 177 081.00 | 343 591.00 |