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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 230.00 | 499.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 24 905.00 | 9 332.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 076.00 | 29 610.00 | 15 466.00 | 45 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 534.00 | 54 744.00 | 28 789.00 | 83 534.00 |
BT Marchandises | 147 870.00 | 23 321.00 | 124 550.00 | 147 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 754.00 | 379.00 | 531 376.00 | 531 754.00 |
BZ Autres créances | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 638.00 | 23 700.00 | 743 938.00 | 767 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 171.00 | 78 444.00 | 772 727.00 | 851 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 602.00 | -298 800.00 | | -412 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 158.00 | -113 802.00 | | -23 158.00 |
DL TOTAL (I) | -425 760.00 | -402 602.00 | | -425 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 118.00 | 386.00 | | 51 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 3 848.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 856.00 | 542 255.00 | | 593 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 35 321.00 | | 26 439.00 |
EA Autres dettes | 524 195.00 | 657 246.00 | | 524 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 488.00 | 1 239 056.00 | | 1 198 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 727.00 | 836 454.00 | | 772 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 13 667.00 | | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | 13 437.00 | | 41 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 856.00 | 593 856.00 | | 593 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 195.00 | 524 195.00 | | 524 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 717.00 | 593 717.00 | | 593 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 209.00 | 593 717.00 | 3 492.00 | 597 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 608.00 | 1 195 608.00 | | 1 195 608.00 |