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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 887.00 | 2 027.00 | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 42 937.00 | 7 907.00 | 50 844.00 |
AX Avances et acomptes | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 619.00 | 78 061.00 | 130 558.00 | 208 619.00 |
BT Marchandises | 167 911.00 | 1 980.00 | 165 932.00 | 167 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 611.00 | 10 198.00 | 47 413.00 | 57 611.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 760.00 | 12 178.00 | 279 582.00 | 291 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 379.00 | 90 239.00 | 410 140.00 | 500 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 906.00 | -526 386.00 | | -283 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 935.00 | 242 481.00 | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | -225 970.00 | -273 906.00 | | -225 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 879.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 641.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 081.00 | 131 117.00 | | 152 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 939.00 | 24 205.00 | | 31 939.00 |
EA Autres dettes | 260 404.00 | 513 683.00 | | 260 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 110.00 | 670 524.00 | | 636 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 140.00 | 396 619.00 | | 410 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 683.00 | 5 378.00 | | 72 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 158.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 954.00 | 5 220.00 | | 71 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 996.00 | 450 996.00 | | 450 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 383.00 | 108 458.00 | 18 925.00 | 127 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 971.00 | 635 972.00 | | 635 971.00 |