| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 594.00 | 135.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 30 524.00 | 3 713.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 076.00 | 35 640.00 | 9 436.00 | 45 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 534.00 | 66 758.00 | 16 775.00 | 83 534.00 |
BT Marchandises | 103 624.00 | 20 393.00 | 83 231.00 | 103 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 866.00 | 18 288.00 | 126 579.00 | 144 866.00 |
BZ Autres créances | 188 424.00 | | 188 424.00 | 188 424.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 993.00 | 38 681.00 | 415 312.00 | 453 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 526.00 | 105 439.00 | 432 087.00 | 537 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 760.00 | -412 602.00 | | -435 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 626.00 | -23 158.00 | | -90 626.00 |
DL TOTAL (I) | -516 386.00 | -425 760.00 | | -516 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 2 880.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 826.00 | 593 856.00 | | 193 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 046.00 | 26 439.00 | | 25 046.00 |
EA Autres dettes | 728 557.00 | 524 195.00 | | 728 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 473.00 | 1 198 488.00 | | 948 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 087.00 | 772 727.00 | | 432 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 744.00 | 12 014.00 | | 54 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 365.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 515.00 | 11 650.00 | | 54 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 321.00 | 20 393.00 | 23 321.00 | 23 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379.00 | 17 909.00 | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 700.00 | 38 302.00 | 23 321.00 | 23 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 700.00 | 38 302.00 | 23 321.00 | 23 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 557.00 | 728 557.00 | | 728 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 707.00 | 333 707.00 | | 333 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 199.00 | 337 199.00 | | 337 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 990.00 | 947 990.00 | | 947 990.00 |