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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 3 834.00 | 1 276.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 748.00 | 34 049.00 | 55 699.00 | 89 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 358.00 | 37 883.00 | 57 475.00 | 95 358.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
BZ Autres créances | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CF Disponibilités | 317 783.00 | | 317 783.00 | 317 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 819.00 | | 502 819.00 | 502 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 177.00 | 37 883.00 | 560 294.00 | 598 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 009.00 | 78 379.00 | | 111 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | 64 630.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 146 810.00 | 168 509.00 | | 146 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 028.00 | 14 311.00 | | 183 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | 62 000.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | 34 533.00 | | 90 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 152.00 | 44 604.00 | | 59 152.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 22 170.00 | | 3 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 484.00 | 177 618.00 | | 413 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 294.00 | 346 127.00 | | 560 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 202.00 | 107 611.00 | | 410 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 974.00 | | 2 384.00 | 92 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 474.00 | | 2 384.00 | 92 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 519.00 | 19 364.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 519.00 | 19 364.00 | | 18 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 028.00 | 181 412.00 | 1 616.00 | 183 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 131.00 | 182 631.00 | 500.00 | 183 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 818.00 | 410 202.00 | 1 616.00 | 411 818.00 |