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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324.00 | 3 980.00 | 3 344.00 | 7 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 276.00 | 30 382.00 | 64 894.00 | 95 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 101.00 | 34 363.00 | 68 738.00 | 103 101.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 574.00 | 33 041.00 | 148 533.00 | 181 574.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 323 214.00 | | 323 214.00 | 323 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 287.00 | 33 041.00 | 500 246.00 | 533 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 387.00 | 67 403.00 | 568 984.00 | 636 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 310.00 | 111 009.00 | | 89 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 239.00 | 8 301.00 | | 112 239.00 |
DL TOTAL (I) | 229 049.00 | 146 810.00 | | 229 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 642.00 | 183 028.00 | | 126 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 149.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 90 156.00 | | 31 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 338.00 | 59 152.00 | | 110 338.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 3 648.00 | | 68 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 366.00 | 75 686.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 935.00 | 413 484.00 | | 339 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 984.00 | 560 294.00 | | 568 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 358.00 | | 62 691.00 | 95 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 949.00 | 103 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 949.00 | 102 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 858.00 | | 62 691.00 | 94 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 883.00 | 19 215.00 | 22 735.00 | 37 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 883.00 | 19 215.00 | 22 735.00 | 37 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 473.00 | 178 473.00 | | 178 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 642.00 | 111 791.00 | 14 851.00 | 126 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 642.00 | 140 643.00 | 60 999.00 | 201 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 142.00 | 140 643.00 | 61 499.00 | 202 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 935.00 | 325 084.00 | 14 851.00 | 339 935.00 |