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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 533.00 | 5 527.00 | 5 006.00 | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 462.00 | 46 939.00 | 51 523.00 | 98 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 495.00 | 52 466.00 | 57 029.00 | 109 495.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 864.00 | 33 041.00 | 87 823.00 | 120 864.00 |
BZ Autres créances | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CF Disponibilités | 197 306.00 | | 197 306.00 | 197 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 198.00 | 33 041.00 | 333 157.00 | 366 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 692.00 | 85 507.00 | 390 186.00 | 475 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 549.00 | 89 310.00 | | 171 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 844.00 | 112 239.00 | | 35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 234 893.00 | 229 049.00 | | 234 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 861.00 | 126 642.00 | | 14 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 134.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 31 454.00 | | 50 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 110 338.00 | | 57 516.00 |
EA Autres dettes | | 68 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 108.00 | 3 366.00 | | 32 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 293.00 | 339 935.00 | | 155 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 186.00 | 568 984.00 | | 390 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 512.00 | 325 084.00 | | 148 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 101.00 | | 11 061.00 | 103 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 109 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 108 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 601.00 | | 11 061.00 | 102 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 363.00 | 22 770.00 | 4 666.00 | 34 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 22 770.00 | 4 666.00 | 34 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 861.00 | 8 080.00 | 6 781.00 | 14 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 563.00 | 106 564.00 | 60 999.00 | 167 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 063.00 | 106 564.00 | 61 499.00 | 168 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 293.00 | 148 512.00 | 6 781.00 | 155 293.00 |