| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 1 105.00 | 2 731.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836.00 | 1 105.00 | 2 731.00 | 3 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 166.00 | 1 105.00 | 122 061.00 | 123 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DL TOTAL (I) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 724.00 | | 3 836.00 | 97 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 444.00 | 3 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 444.00 | 3 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 444.00 | | 3 836.00 | 90 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 577.00 | 3 420.00 | | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 577.00 | 3 420.00 | | 21 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 214.00 | | | 22 214.00 |