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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 11 083.00 | 102 917.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 3 662.00 | 174.00 | 3 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 996.00 | 14 745.00 | 239 251.00 | 253 996.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 682.00 | 14 745.00 | 268 937.00 | 283 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 316.00 | | | 209 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 688.00 | | | 213 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 937.00 | | | 268 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 836.00 | | | 253 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 836.00 | | | 193 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | 6 979.00 | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 6 979.00 | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VI Groupe et associés | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 687.00 | 3 572.00 | 210 115.00 | 213 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 232.00 | | | 11 232.00 |