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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 5 383.00 | 108 617.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 2 383.00 | 1 453.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 836.00 | 7 766.00 | 246 069.00 | 253 836.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 024.00 | 7 766.00 | 260 257.00 | 268 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 489.00 | | | -11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 474.00 | | | 211 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 257.00 | | | 260 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 774.00 | | | 205 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 489.00 | | | -11 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836.00 | | 250 000.00 | 3 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | | 190 000.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | 1 279.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 1 279.00 | | 6 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 474.00 | 205 774.00 | 5 700.00 | 211 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 430.00 | | | 27 430.00 |