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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 515.00 | | 337 515.00 | 337 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DG Autres réserves | 601.00 | | | 601.00 |
DH Report à nouveau | | -288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748.00 | 890.00 | | -748.00 |
DL TOTAL (I) | 147 853.00 | 148 601.00 | | 147 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 788.00 | 143 244.00 | | 119 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | 12 113.00 | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 15 614.00 | | 52 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | 24 565.00 | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 389.00 | 195 536.00 | | 213 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 242.00 | 344 137.00 | | 361 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 569.00 | 76 161.00 | | 117 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 794.00 | 113 294.00 | | 122 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 543.00 | 112 405.00 | | 123 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748.00 | 890.00 | | -748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | 37 500.00 | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 788.00 | 23 968.00 | 95 820.00 | 119 788.00 |
VI Groupe et associés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 389.00 | 117 569.00 | 95 820.00 | 213 389.00 |