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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 924.00 | 3 003.00 | 35 920.00 | 38 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 939.00 | 3 003.00 | 335 935.00 | 338 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 902.00 | 3 003.00 | 341 899.00 | 344 902.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DG Autres réserves | | 601.00 | | |
DH Report à nouveau | -147.00 | | | -147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 396.00 | -748.00 | | 17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 165 249.00 | 147 852.00 | | 165 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 143.00 | 119 788.00 | | 96 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 736.00 | 14 832.00 | | 46 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 52 072.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | 26 695.00 | | 23 144.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 649.00 | 213 389.00 | | 176 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 899.00 | 361 242.00 | | 341 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 541.00 | 213 389.00 | | 104 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 134 412.00 | | 134 412.00 | 134 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 836.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 836.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 836.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 601.00 | 122 793.00 | | 163 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 204.00 | 123 542.00 | | 146 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 396.00 | -748.00 | | 17 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 129.00 | 24 021.00 | 72 108.00 | 96 129.00 |
VI Groupe et associés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 533.00 | 99 425.00 | 72 108.00 | 171 533.00 |