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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 864.00 | 6 177.00 | 33 687.00 | 39 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 879.00 | 6 177.00 | 340 702.00 | 346 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 708.00 | 6 177.00 | 396 531.00 | 402 708.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | | -147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 17 396.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 168 171.00 | 165 249.00 | | 168 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 902.00 | 96 143.00 | | 75 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 771.00 | 46 736.00 | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 5 924.00 | | 19 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 797.00 | 23 144.00 | | 53 797.00 |
EA Autres dettes | 43 895.00 | 4 701.00 | | 43 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 359.00 | 176 649.00 | | 228 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 531.00 | 341 899.00 | | 396 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 976.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 976.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 940.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 976.00 | 163 601.00 | | 248 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 054.00 | 146 205.00 | | 246 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 17 396.00 | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 341.00 | 24 106.00 | 48 235.00 | 72 341.00 |
VI Groupe et associés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 738.00 | 146 503.00 | 48 235.00 | 194 738.00 |